中信投顧總經理陳豊豐:十大熱門趨勢產業 2022百花齊放

中信投顧總經理陳豊豐:十大熱門趨勢產業 2022百花齊放

陳豊豐 圖/本報資料照片

2021年臺股加權指數大漲3,486點,漲幅高達23.6%,整體相較美股四大指數絲毫不遜色,倘若對照鄰近主要亞股-大陸(上綜證合指數)、日本(日經225)及韓國(KOSPI)股市竟然僅分別上漲0.9%、7.5%及3.7%來看,顯然與美國科技、半導體大廠連結最深且具備完整半導體產業鏈的臺股是全球資金氾濫環境下的領先贏家之一。

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展望2022年,目前市場研調機構平均預估2022年臺股整體獲利將小幅衰退0.3%,其中上市總獲利衰退約1.3%(3.95兆元→3.89兆元),而上櫃總獲利成長約16.3%(0.24兆→0.28兆),這也是爲何2021年第四季臺股以上櫃較上市強勢之原因,若以產業分析,獲利仍能維持年成長者以科技業爲主,包括半導體(代工、設計、封測、設備)、電子零組件(手機、PC、面板、汽車)、網通等。

「護國神山」臺積電法說後效應發威,2022年1月17日盤中最高達688元新高,然而在1月19日隨全球重要半導體股回檔,股價跌回法說前的水準。觀察美股2021年12月表現,已可看出資金有陸續由中小型股往大型股遷移的跡象,其背後就是反應未來將邁向升息、縮表環境的避險需求。

現在投資人最重要的實際考量是聯準會何時縮減資產負債表,資金撤離時,股市會被同步減持,亦即走當初聯準會擴張資產負債表時,股市被同步增持的反向,派對還未結束,但是對成長性或評價的戒慎恐懼必須提升。

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然各研調機構對於2022年全球經濟展望預測普遍迴歸常態並較2021年水準明顯下滑,惟在疫情變化仍不穩定、Fed正式啓動QE退場、通膨壓力如影隨形,以及美中兩強交鋒更爲直接等四大變數干擾下實有高度不確定性,再加上目前全球股市位階位於過往歷史評價高檔均已延續一段不短時日,在這種情況下,對於臺股後市表現在樂觀中仍需保有謹慎態度,對於風險控管更要嚴格落實,慎選長線展望佳、本益比適中、甚至高殖利率的投資標的,新年伊始,樂觀慎始。

022年十大熱門趨勢產業,包含電動車、第三代半導體、半導體、矽智財與智慧物聯網、金融股、元宇宙、雲端伺服器、新零售、金融科技、航空業,都會出現百花齊放的表現。電動車爲國內新興重點產業,包括電池材料、電池管理、馬達、充電樁、中控、第三代半導體元件及各式電子零組件等,皆有望受惠;航空產業方面,未來兩年航空客運、貨運將恢復至各半,獲利亦將再升級;至於貨櫃三雄,2022年供需將趨於平衡但不失控,加上籤定二至三年長約保護,獲利仍有保障,狀況近似於2007~2008年的超級循環。(王淑以整理)

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